怎样建立股票交易系统?

在股市,凭感觉操作,肯定是不行的。只有形成自己的交易系统,严格按照计划交易,才可能走上盈利道路。

怎样建立<a href='https://www.yocardhome.com/gupiao/' target='_blank'><u>股票</u></a>交易系统?

交易系统,应该报告三个部分。

一、选股系统

我一般根据基本面和技术面选股。首先从基本面选,我一般设置自动选股的几个条件,市盈率不超过30,净资产收益率大于15%。其次,选出来后,再进行技术筛选,只选中长期均线向上的个股。最后,要浏览选出的股票的财务指标,如下图,每一项都要看的。特别提醒的是,那些现金流为负的公司,一定要清楚是什么原因造成的。那些经营不稳定,业绩时好时坏,甚至靠补贴实现盈利的公司,一律剔除。对入选的个股,进行估值,凡事价格大于估值的,一律剔除。一般我一年就选几只股票,在里面反复做,不会频繁换股操作。

二、买卖系统

首先只做中长期均线向上的股票。也就是120和250日均线向上,最好是还刚刚向上翘头的,短时间内上涨超过一倍的个股,一般不追高。对龙头企业,一直经营稳定业绩优秀的,在回调的支撑线买入。

其次是看周k线和月k线,进一步明确个股的大趋势。确保月周和日k线共振,都提示可以买入才行。

最后再去60分钟k线,捕捉相对准确的买点。

我主要依靠均线系统买卖,大家也可以参考其他指标。

卖出时,一是依据价值和价格的比较。二是尊重市场,既然是选择的中长期向上的个股,那我就不会一次清空,一般是通道顶部卖出三分之一,支撑上行时再买入。所以,我手里的个股,有的成本越做越低,甚至变成了负数。

仓位控制也是买卖系统的重要部分!要坚持分仓,坚持分批买入。我其他文章介绍过,这里不再重复。

三、纪律系统

一是止损!这个特别特别重要,如果自己判断失误,到了止损位,必须止损。

首先我是基本面止损,就是如果企业基本面发生重大变化,导致股价下跌时,果断第一时间止损,这个不管亏多少,也不讲任何技术支撑的。就像乐视网,一点都不能犹豫。最近的万科“股权问题”,我认为不是企业经营问题,不用惊慌。

其次是技术止损。凡事有效跌破中长期均线,没有任何条件,再亏多少,全部卖空!通常我是在股票有效跌破60日均线时卖空,有的股票有自己的支撑,可以调整一下均线系统。我做中长线,一般日内的涨跌我不太在意。正是因为我坚持了严格的止损,账户全是红色的。既然亏损,说明自己选择是错的,为何在错的方向上坚持呢?

说实话,我卖出亏损股票的时候,是很开心的。为啥?因为我在控制风险呀,“截断亏损,让利润飞跑”,这有什么错误呢?只要是按照止损计划严格止损的操作,就是成功的操作!!!一定要改变盈利才是成功操作的错误观念!

止盈也很重要。一般我随着价格上涨,提高相应的止盈价位。我做中长线,所谓的止盈,也只是在通道上轨附近卖出三分之一,只在有效跌破中长期均线时才卖空。

这三个部分,有机形成一个完整的股票操作过程。还是那句话,只有写下来,做好交易计划,才能做股票。

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